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最近新的app: “超級周”叫好又叫座 跨年行情將爆發?

25选七开奖结果查询 www.wbvee.com 每日經濟新聞 2019-12-15 23:46:36

每經記者 王海慜    每經編輯 吳永久    

上周是資本市場不折不扣的“超級周”,可能對市場產生影響的重大事件接踵而至——中央經濟工作會議舉行、中美就第一階段經貿協議文本達成一致。

此外,A股市場政策面上,最近再融資修訂稿、分拆上市新規迭出,明年是深化資本市場改革的大年,預計未來多項政策將不斷落地。

從市場表現來看,上周五,A股迎來了久違的大漲,這是否預示著A股跨年行情啟動?

與此同時,北向資金最近的一些新動向值得關注。據統計,與之前垂青科技藍籌、消費龍頭有所不同,最近北向資金的流向有向券商、地產、機械設備、鋼鐵、電力等“冷門”行業轉移的趨勢,而另一些熱門行業接下來則有可能面臨利多出盡的情景。

年末市場預期偏暖

上周五晚一則重磅消息發布。據新華社12月13日晚報道,經過中美兩國經貿團隊的共同努力,雙方在平等和相互尊重原則的基礎上,已就中美第一階段經貿協議文本達成一致。協議文本包括序言、知識產權、技術轉讓、食品和農產品、金融服務、匯率和透明度、擴大貿易、雙邊評估和爭端解決、最終條款九個章節。同時,雙方達成一致,美方將履行分階段取消對華產品加征關稅的相關承諾,實現加征關稅由升到降的轉變。

值得注意的是,最近幾天國內外資本市場均對協議的達成有積極的預期。上周上證指數上漲近2%,其中周五大漲1.78%,此外,全球主要指數也大多在周五飄紅。

回顧“超級周”,廣發證券策略團隊在最新觀點中指出,再次確認基本面對市場的影響邊際改善,“冬日暖煦”延續。上周美聯儲和歐央行議息會議均決定維持當前利率不變,進一步確認我們對全球經濟增長預期正在改善的判斷。同時,中美已經就第一階段經貿協議文本達成一致,我們判斷中國經濟階段性企穩的可能性在增大——年末即將迎來本輪庫存周期的低點。當前分子端正出現積極變化,助力“冬日暖煦”延續。

興業證券策略團隊發布的最新觀點指出,中美已經就第一階段經貿協議文本達成一致,相關投資機會可關注出口改善鏈條、新興成長等方向。

招商證券首席策略分析師張夏則指出,基于“超級周”披露的一系列重要信息來看,明年的股票市場有可能類似于2014年,先橫后豎,表現有可能超出市場的預期。

資金流向“冷門”行業

上周五,A股迎來久違大漲,是否預示著A股跨年度行情的啟動?

最近,北向資金的一些新動向值得關注。據統計,與之前垂青科技藍籌、消費龍頭有所不同,最近北向資金的流向有向券商、地產、機械設備、鋼鐵、電力等“冷門”行業轉移的趨勢。而總體上看,這些“冷門”行業的龍頭企業往往更容易吸引北向資金的流入。

據Choice數據統計,在今年1~10月,北向資金增持A股的方向雖然比較分散,但對大科技、大消費板塊還是相對側重。

今年來,大科技、大消費板塊涌現出的一批牛股,背后其實都有北向資金大幅增持的影響,例如韋爾股份、千禾味業、邁瑞醫療、中公教育、藥明康德、洽洽食品、維信諾、遠光軟件、絕味食品、博實股份、長信科技等。

不過,數據顯示,12月以來,北向資金擇股的傾向發生了較為明顯的變化,此前大熱的科技、消費板塊資金快速流入的勢頭明顯放緩,而今年來的一些常坐“冷板凳”的公司、板塊卻開始有了熱度。

例如,最近以券商為代表的大金融板塊得到北向資金的整體加倉。據統計,雖然今年1~11月,北向資金同樣增持了A股券商板塊,但整體增持的幅度卻不算大。而12月以來,北向資金對券商板塊的整體增持顯得更為突出,其中增持幅度居前的券商包括長城證券、國海證券、中國銀河、華西證券、興業證券、財通證券等。

和其他傳統周期板塊一樣,機械行業在一季度的短暫風光后,在此后近3個季度的時間內整體陷入沉寂。

然而最近幾周,隨著幾大工程機械行業龍頭的開始走強,機械板塊整體的表現也有所復蘇。

《每日經濟新聞》記者注意到,近期看多工程機械板塊的機構趨于增多。某頭部券商機械行業首席最近表示:“工程機械行業已經有兩家終端營收突破千億的世界級企業了,盈利能力強于大部分制造業,估值卻低于大部分制造業,這個估值缺口最終還得靠外資來填。”

據Choice數據統計,今年來,北向資金對三一重工、中聯重科、徐工機械、恒立液壓等工程機械行業的龍頭公司進行了重點增持。而這一勢頭在最近兩三周內得以保持,例如,12月以來,北向資金對徐工機械、中聯重科、柳工的增持幅度分別為14%、8%、17%。

事實上,外資已表現出了對機械行業龍頭的樂觀。例如上周,濰柴動力A股、H股雙雙創出歷史新高;中聯重科H股在上周上漲4.7%,自2016年初見到底部至今,中聯重科H股的最大漲幅接近4倍。

此外,據Choice數據統計,今年來,幾乎一直都在坐“冷門”的地產、鋼鐵、電力等板塊的龍頭公司,最近也得到了北向資金的持續增持。事實上,盡管這些公司在今年一季度后大多表現低迷,但從數據來看,今年北向資金對這些公司的增持還是具有一定持續性。

電子行業上周出現了內外聯動,如費城半導體指數大漲4.17%,A股的申萬電子指數也上漲2.46%。

申萬電子團隊上周末發布的最新觀點認為,某種程度來說,美股的電子科技及半導體類股,也有可能提前反映了經貿協議的利多,于是上周開始提前領漲,同時也帶動了全球其他股市的電子板塊。

而申萬電子團隊預計,海外科技股接下來可能呈現的是利多出盡的走勢,而在時間點上,正好也是外資開始要賣股票、準備安心放假去過圣誕節的時候。

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